2025년 1월 투자 정산

주요 뉴스

• 삼성전자, 레인보우로보틱스 인수
• 최상목 경제부총리 겸 대통령 권한대행의 헌법재판관 2명 임명
• CES 2025 개최, 젠슨 황의 양자컴퓨터 관련 발언
• 엔비디아 신규 라인업 출시
• 채상병 사건 수사관 박정훈 대령 무죄
• 트럼프의 그린란드, 파나마운하에 대한 야욕
• 윤석열 대통령 체포
• 트럼프 미국 대통령 취임
• 이스라엘 - 하마스 전쟁 휴전
• 한수원의 웨스팅하우스와의 원전 분쟁 종료
• 서부지방법원 난동사건
• 트럼프 코인 상장, 그리고 폭등 랠리
• 삼성전자 갤럭시 S25 출시
• 윤석열 대통령 구속기소
• 허은아 개혁신당 대표 퇴진, 권한대행 체제로 변환
• 중국에서 신규 AI 딥시크 출시
• 에어부산 비행기 화재 사건
• 미국 여객기 블랙호크 공중 충돌 사건

 

포트폴리오 투자

나스닥의 버블 위험성에 대한 헷징으로, 코스피와 비중을 분산하였습니다.

변경 후 비율은 다음과 같습니다.

구분	나스닥	코스피	미국 장기채	한국 중기채	금	원유
변경 전	40%	0%	40%	10%	5%	5%
변경 후	20% (-20%)	20% (+20%)	40%	10%	5%	5%

 

조정 후 수익률 현황은 다음과 같습니다.

원금 1900만원, 수익 1779000원으로 지금까지의 누적 수익률은 9.3%입니다.

 

담배꽁초 투자

정말 만족스러운 투자를 이뤄낸 한달이었습니다.

실현수익금이 1월 한달간 6.75%로, 예금수익률로 따지면 연평균 81%의 수익을 이루었습니다.

지금까지의 계좌 실현수익 누적 수익률은 10.34%입니다.

2025년 들어서면서 2024년의 수익을 원금에 합산하여 계산하는 열을 추가하였습니다.

 

 

• 대원미디어
  
  • 애니메이션, 캐릭터, 라이선싱, 방송 등에 관여하는 서브컬쳐 시장 관련주입니다. 애니메이션, 장난감, 저출산, 게임, 컨텐츠 등에 관련된 종목입니다.
  • 닌텐도 스위치 2가 CES2025에서 공개되면서, 닌텐도의 게임 컨텐츠를 수입 정발하는 대원미디어 주가가 영향을 받은 것으로 보입니다.
  • 꽤 긴 기간 우하향하던 종목인데다 비중도 높아, 비중을 줄이고자 하는 마음이 매우 강한 종목이었습니다.
    • 이에 일차적으로 주가가 상승탄력을 받았을 때 보유 주식 중 일부를 매도하였습니다.
    • 며칠 후 큰 폭의 상승이 왔을 때 수익금이 다소 줄어들게 된 것이 매우 아쉬웠지만, 이전 토박스코리아의 선례를 답습하지 않을 수 있었다는 점에서 조금 더 성숙한 투자법으로 나아갔다는 생각이 듭니다.
      
      • 토박스코리아 때는 (19번 거래) 3.67% 수익에 보유지분을 전부 매도해버리는 바람에 그 이후 나온 큰 수익을 놓치고 말았었습니다.
      • 하지만 이번에는 분할매도를 통해 이러한 경우를 차단하여, 훨씬 나은 매도를 할 수 있었습니다.

 

• 아이크래프트
  • 이것도 CES2025의 영향으로 상승한 종목입니다. 엔비디아 관련주입니다.
  • 엔비디아 신규 그래픽카드 라인업 출시 및 엔비디아 사업 확장 소식으로 상승하였습니다.
  • 상당히 단기간 보유한 편이지만, 아주 큰 수익으로 돌아와 매우 뿌듯했습니다.
    • 주가가 매우 저평가되어 낮아진 시점에서 다시 진입해서 큰 수익으로 돌아와, 매우 만족스러운 투자가 되었습니다.

아이크래프트 주가, 배당 및 전망 간단 요약

 

• 풍강
  • 너트, 볼트, 스크류 등을 만드는 회사입니다. 자동차, 2차전지 관련 종목입니다.
  • 주가가 지속적으로 하락세를 보이다가 갑작스럽게 상한가를 쳤는데, 상한가를 친 원인이 무엇인지 알 수 없습니다.
  • 블로그에서 분석을 하면서도 초소형주라 주가가 세력의 입김을 받을 가능성이 높다고 판단했었는데, 이러한 분석이 들어맞았던 것 같습니다.
    • 주가가 바닥이라 매력적이라고 판단했던 것이 크기는 하지만, 이렇게 원인도 모르고 상한가를 쳐버리면 솔직히 다시 투자하기가 다소 찝찝하게 느껴지는 것이 어쩔 수 없는 것 같습니다.

풍강 주가, 배당 및 관련주 간단 요약

 

• 백금T&A
  • 레이더, 무전기, 블랙박스 등을 취급하는 회사입니다. 통신장비와 자동차 관련주로 꼽힙니다.
  • 백금T&A는 특별한 모멘텀이 있었던 것은 아니고, 양자암호통신 기술의 상용화 기대감으로 상승한 것으로 보입니다.
  • 주가가 명확한 재료 하나를 토대로 확 뜨는게 아니고, 매일 조금씩 상승했습니다. 오히려 매도 타이밍을 잡기가 매우 어려웠습니다.
    • 기본적으로 매도 기준을 6%대로 잡고있는데, 6%는 커녕 10%가 되어도 매도하기 어려웠습니다. 언제 갑자기 모멘텀이 발생할지 모르니까요.
    • 그래서 특별한 모멘텀이 없어도 매도하는 기준선을 12%로 잡기로 했습니다. 앞으로는 명확한 모멘텀 없이 12%의 수익률에 도달한다면 매도를 고려하려고 합니다.

백금T&A 주가, 배당 및 관련주 간단 요약

 

 

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2025년 1월은 뿌듯한 한달이었습니다.  주변사람들에게도 많은 칭찬을 받고, 투자법에 대한 자신감도 매우 크게 상승하였구요. 특히 담배꽁초 투자방식은 거시경제가 위태로운 상황에서 더욱 빛을 발한다는 것을 알게되어 더더욱 뜻깊은 한달이었습니다.

 

투자에서 중요한 점은 원칙을 잃지 않고 지키며, 이전 거래에서의 실수를 반복하지 않는 것인 것 같습니다.

인간인 이상 실수는 반드시 하겠지만, 이렇게 투자를 복기해가며 실수를 보완하는 과정이 있기에 점차 성장하고 조금 더 나은 투자자로 성장할 수 있는 느낌이 듭니다.